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泰康安欣纯债债券A(006978)基本信息查询

2021-04-27 15:43 南方财富网

  泰康安欣纯债债券A基金代码006978,基金全称泰康安欣纯债债券型证券投资基金,基金简称泰康安欣纯债债券A,成立日期2019年9月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模4.22亿元,基金总份额4.215亿份,上市流通份额4.215亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任企业,基金托管人上海浦东发展银行股份有限企业,基金经理任翀,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共8家)。

  基金投资目标:在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

  基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、企业债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券企业短期企业债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定实行。

  风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

  收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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