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万讯转债价值分析 123112万讯转债的操盘价值分析

2021-04-07 09:12 南方财富网

  万讯转债操盘价值:

  目前转股价值96.39元,纯债价值83.57元。

  预计上市首日15%溢价,大概一手的收益是110元,可抵御持股1.14%的波动风险。

  2021.04.07号不参与股权登记,04.08号一级市场我会积极申购

发行状况 债券代码 123112 债券简称 万讯转债
申购代码 370112 申购简称 万讯发债
原股东配售认购代码 380112 原股东配售认购简称 万讯配债
原股东股权登记日 2021-04-07 原股东每股配售额(元/股) 0.8599
正股代码 300112 正股简称 万讯自控
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.46
申购日期 2021-04-08周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分企业登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分企业登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足24,572.12万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.36
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 9.13
转股价值 - 转股溢价率 -%
回售触发价 6.39 强赎触发价 11.87
转股开始日 2021年10月14日 转股结束日 2027年04月07日
最新赎回实行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售实行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.46
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限企业
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-04-08 止息日 2027-04-07
到期日 2027-04-08 每年付息日 04-08
利率说明 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。
申购状况 申购日期 2021-04-08周四 中签号公布日期 2021-04-12周一
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 智能仪器仪表研发及产业化项目 20081.50 13927.00
2 燃气截止阀研发及扩产项目 4974.10 3345.12
3 补充流动资金项目 7300.00 7300.00
  

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