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万讯转债价值分析 123112万讯转债的操盘价值分析
2021-04-07 09:12 南方财富网
万讯转债操盘价值：
目前转股价值96.39元，纯债价值83.57元。
预计上市首日15%溢价，大概一手的收益是110元，可抵御持股1.14%的波动风险。
2021.04.07号不参与股权登记，04.08号一级市场我会积极申购
| 发行状况 | 债券代码 | 123112 | 债券简称 | 万讯转债 |
| 申购代码 | 370112 | 申购简称 | 万讯发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380112 | 原股东配售认购简称 | 万讯配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-04-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8599 | |
| 正股代码 | 300112 | 正股简称 | 万讯自控 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.46 | |
| 申购日期 | 2021-04-08周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分企业登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分企业登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足24,572.12万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.36 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.13 | |
| 转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
| 回售触发价 | 6.39 | 强赎触发价 | 11.87 | |
| 转股开始日 | 2021年10月14日 | 转股结束日 | 2027年04月07日 | |
| 最新赎回实行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售实行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.46 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限企业 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-08 | 止息日 | 2027-04-07 | |
| 到期日 | 2027-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-04-08周四 | 中签号公布日期 | 2021-04-12周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 智能仪器仪表研发及产业化项目 | 20081.50 | 13927.00 | |
| 2 | 燃气截止阀研发及扩产项目 | 4974.10 | 3345.12 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 7300.00 | 7300.00 |
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