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兴银稳健债券(001575)资产负债情况查询

2021-04-27 15:46 南方财富网

  兴银稳健债券(001575)报告期2019年12月31日,银行存款71652.2元,结算备付金1476190.45元,存出保证金--元,交易性金融资产727175000元,其中股票投资--元,债券投资727175000元,基金投资--元,资产支撑证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息11396796.07元,应收股利--元,应收申购款90元,其他资产--元,资产总计740119728.72元。

  兴银稳健债券(001575)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款34999862.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款1011.39元,应付管理人报酬219901.88元,应付托管费73300.62元,应付销售服务费--元,应付交易费用7720.26元,应交税费--元,应付利息5342.73元,应付利润--元,其他负债256800元,负债合计35563939.38元。实收基金695745422.52元,未分配利润8810366.82元,所有者权益合计704555789.34元,负债和所有者权益总计740119728.72元。

  基本信息:兴银稳健债券基金代码001575,基金全称兴银稳健债券型证券投资基金,基金简称兴银稳健债券,成立日期2015年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模7.1亿元,基金总份额6.994亿份,上市流通份额6.994亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任企业,基金托管人兴业银行股份有限企业,基金经理陶国峰,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共13家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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